Naše společnost se specializuje na obchodování amerických akciových indexů skrze jejich futures kontrakty a opce. Z vlastní podstaty je tržní funkce růstového charakteru. Na základě této skutečnosti přizpůsobujeme obchody do dlouhé pozice (long), využíváme opčního pojištění a kompenzačního efektu.
Blíže se s investiční strategií můžete seznámit ve video ukázce, jak odborným výkladem, tak i výkladem jednodušším. Stačí zvolit vaši preferenci.
Veškeré obchodní operace probíhají ve Spojených státech amerických s využitím centralizovaného systému GLOBEX.
Na základě směrodatné odchylky a indexu VIX určujeme očekávanou tržní volatilitu a vyhodnocuje potenciální kolísavost.
Investiční strategie klasifikuje riziko na více úrovních. Eliminace ztrát spočívá v detailním porozumění jednotlivých složek.
Jako vysoce nepravděpodobné klasifikujeme nebezpečí selhání indexových futures instrumentů, centralizovaných burz a úpadek brokerské společnosti.
Akciové trhy mají z dlouhodobé podstaty nastavený rostoucí charakter. Této základní přirozenosti využíváme zvýšeným ratio poměrem na stranu long. Valuace na trzích je tvořena vnitřní hodnotou a spekulativní prémií. Na základě kvantifikace indexu VIX a distribuční funkce tržních pohybů jsme schopni s 68% přesností určit stav trhu, vyhodnotit riziko a potenciál výnosu.
Na trzích futures označujeme margin jako peněžní depozitum, které je zablokováno na obchodním účtu při otevření pozice na trhu. Počáteční hodnota zálohy je stanovena standardně v intervalu 3-13% hodnoty kontraktu. Ve fázích vyšší volatility se tato hodnota může zvyšovat.
Zvýšenou míru kolísavosti eliminujeme samotným výběrem indexového futures, ETF nebo akcie, kde dochází ke kompenzačním pohybům.
Bazická hodnota indexových futures kontraktů je násobena multiplikátorem. Využití interní páky je tedy přirozenou součástí samotného obchodování.
Aby Společnost eliminovala prostor lidských chyb, jsou její procedury automatizované a obchodní postupy mají definované přesné metodiky.
Výkonnostní interval je stanovený ke zhodnocení 10-15 % p.a. Očekávaný investiční výnos je funkcí rizika. Jeho kontrola je upřednostněna před zhodnocením kapitálu. Cílem je stabilita a dlouhodobý efekt složeného úročení.
ETF využíváme jako další možnost, jak investovat do akciových indexů. Naše obchody vytváříme pomocí ETF, opcí a kontraktů futures. Pracujeme s poměrem cen mezi nákupem pojištění a kreditními operacemi na futures. Každou investici vytváříme na obě dvě strany trhu. Jsme long i short zároveň a pracujeme s tržní rozkolísaností. Aplikujeme stejné analýzy jako při samotném obchodování futures. Stanovujeme si odchylky na indexu VIX a pracujeme s přirozenou tendencí volatility se navracet k průměrným hodnotám. Blíže se s ETF metodikou můžete seznámit v naší video ukázce.
Veškeré obchodní operace probíhají ve Spojených státech amerických s využitím centralizovaného systému GLOBEX.
Na základě směrodatné odchylky a indexu VIX určujeme očekávanou tržní volatilitu a vyhodnocuje potenciální kolísavost.
Investiční strategie klasifikuje riziko na více úrovních. Eliminace ztrát spočívá v detailním porozumění jednotlivých složek.
Jako vysoce nepravděpodobné klasifikujeme nebezpečí selhání indexových futures instrumentů, centralizovaných burz a úpadek brokerské společnosti.
Akciové trhy mají z dlouhodobé podstaty nastavený rostoucí charakter. Této základní přirozenosti využíváme zvýšeným ratio poměrem na stranu long. Valuace na trzích je tvořena vnitřní hodnotou a spekulativní prémií. Na základě kvantifikace indexu VIX a distribuční funkce tržních pohybů jsme schopni s 68% přesností určit stav trhu, vyhodnotit riziko a potenciál výnosu.
Na trzích futures označujeme margin jako peněžní depozitum, které je zablokováno na obchodním účtu při otevření pozice na trhu. Počáteční hodnota zálohy je stanovena standardně v intervalu 3-13% hodnoty kontraktu. Ve fázích vyšší volatility se tato hodnota může zvyšovat.
Zvýšenou míru kolísavosti eliminujeme samotným výběrem indexového futures, ETF nebo akcie, kde dochází ke kompenzačním pohybům.
Bazická hodnota indexových futures kontraktů je násobena multiplikátorem. Využití interní páky je tedy přirozenou součástí samotného obchodování.
Aby Společnost eliminovala prostor lidských chyb, jsou její procedury automatizované a obchodní postupy mají definované přesné metodiky.
Výkonnostní interval je stanovený ke zhodnocení 10-15 % p.a. Očekávaný investiční výnos je funkcí rizika. Jeho kontrola je upřednostněna před zhodnocením kapitálu. Cílem je stabilita a dlouhodobý efekt složeného úročení.
Doplněk k naší strategií jsou střednědobé investice do akciových titulů z indexu S&P 500. Zaměřujeme se pouze na ty nejhodnotnější tituly. Pro každou společnost vyčleňujeme malou část kapitálu, a tím řídíme riziko. Blíže se s naší metodikou můžete seznámit ve video ukázce.
Veškeré obchodní operace probíhají ve Spojených státech amerických s využitím centralizovaného systému GLOBEX.
Na základě směrodatné odchylky a indexu VIX určujeme očekávanou tržní volatilitu a vyhodnocuje potenciální kolísavost.
Investiční strategie klasifikuje riziko na více úrovních. Eliminace ztrát spočívá v detailním porozumění jednotlivých složek.
Jako vysoce nepravděpodobné klasifikujeme nebezpečí selhání indexových futures instrumentů, centralizovaných burz a úpadek brokerské společnosti.
Akciové trhy mají z dlouhodobé podstaty nastavený rostoucí charakter. Této základní přirozenosti využíváme zvýšeným ratio poměrem na stranu long. Valuace na trzích je tvořena vnitřní hodnotou a spekulativní prémií. Na základě kvantifikace indexu VIX a distribuční funkce tržních pohybů jsme schopni s 68% přesností určit stav trhu, vyhodnotit riziko a potenciál výnosu.
Na trzích futures označujeme margin jako peněžní depozitum, které je zablokováno na obchodním účtu při otevření pozice na trhu. Počáteční hodnota zálohy je stanovena standardně v intervalu 3-13% hodnoty kontraktu. Ve fázích vyšší volatility se tato hodnota může zvyšovat.
Zvýšenou míru kolísavosti eliminujeme samotným výběrem indexového futures, ETF nebo akcie, kde dochází ke kompenzačním pohybům.
Bazická hodnota indexových futures kontraktů je násobena multiplikátorem. Využití interní páky je tedy přirozenou součástí samotného obchodování.
Aby Společnost eliminovala prostor lidských chyb, jsou její procedury automatizované a obchodní postupy mají definované přesné metodiky.
Výkonnostní interval je stanovený ke zhodnocení 10-15 % p.a. Očekávaný investiční výnos je funkcí rizika. Jeho kontrola je upřednostněna před zhodnocením kapitálu. Cílem je stabilita a dlouhodobý efekt složeného úročení.
